На главную




О Банке

Продукты и услуги
Корпоративным клиентам
Международные расчёты и валютный контроль
Документарные операции
Документарные аккредитивы
Расчёты по инкассо
Гарантийные операции
Валютный контроль
Международные переводы
Кредитование
Срочное кредитование
Овердрафт
Кредитование под инкассируемую выручку
Банковские гарантии
Банковские карты
Корпоративные пластиковые карты
Зарплатные проекты
Платежная система интернет-банкинга HandyBank
Инкассация
Система удаленного доступа к банковским счетам "Банк-Клиент Онлайн"
Депозитные вклады
Операции с векселями
Операции на фондовом рынке. Интернет-трейдинг
Расчетно-кассовое обслуживание клиентов
Депозитарное обслуживание
Частным лицам

Ставки и тарифы

Документы

Пресс-служба

Корпоративным клиентам Частным лицам Пластиковые карты Платёжные системы
Главная > Продукты и услуги > Корпоративным клиентам > Международные расчеты и валютный контроль

Валютный контроль

В рамках исполнения функций валютного контроля и в соответствии с требованиями действующего валютного законодательства РФ КБ "АКРОПОЛЬ" АО:

  • осуществляет контроль и учет валютных операций резидентов и нерезидентов в соответствии с актами валютного законодательства РФ и актами органов валютного регулирования;
  • осуществляет контроль валютных операций, связанных с использованием счетов резидентов в банках, расположенных за пределами территории РФ;
  • обеспечивает соблюдение клиентами - резидентами установленного Банком России порядка представления подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций, осуществляемых с нерезидентами по внешнеторговым сделкам;
  • консультирует клиентов по вопросам, связанным с изменениями в действующем валютном законодательстве РФ;
  • подготавливает по запросам клиентов отчеты о состоянии расчетов по конкретным контрактам в течение 5 (пяти) рабочих дней.

  

Новая инструкция Банка России №138-И

Уважаемые клиенты!

С 1 октября 2012 года вступает в силу новая инструкция Банка России от 04 июня 2012 года №138-И « О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее-инструкция). Текст инструкции размещен на официальном сайте Банка России в сети Интернет по адресу www.cbr.ru (Главная страница- Информационно-аналитические материалы-Нормативные акты).

Утратят силу с 01.10.2012 года инструкция Банка России от 15.06.2004г. №117-И и Положение Банка России от 01.06.2004г. №258-П с изменениями и дополнениями.

Новая инструкция определяет новый порядок оформления/переоформления/ перевода/закрытия паспортов сделок, новый порядок оформления справок о валютных операциях и справок о подтверждающих документах, новый порядок обмена документами и информацией между резидентами/нерезидентами и уполномоченными банками, а также регламентирует осуществление уполномоченными банками контроля при представлении резидентами документов и информации по валютным операциям.

Новая инструкция предусматривает значительные изменения в существующем порядке представления в банк документов и информации по валютным операциям. Ниже указаны некоторые из этих изменений.

1. Изменения в порядке, сроках оформления, форме Паспорта сделки.

Паспорта сделок, оформленные до 1 октября 2012 года действуют до его закрытия или внесения в Паспорт сделки изменений. Номер паспорта сделки остается неизменным в случае переоформления, закрытия такого паспорта сделки. Клиент вправе привести действующие паспорта сделок в соответствие с требованиями новой инструкции, предоставив в банк соответствующее заявление.

Требование к новым контрактам об оформлении Паспорта сделки по договорам между резидентом и нерезидентом (контрактам, соглашениям, предварительным договорам, содержащим все существенные условия договора (оферты, публичной оферты)) сумма обязательств по которым в эквиваленте 50 тысяч долларов США по официальному курсу Банка России на дату заключения договора или изменений к нему в новой инструкции остается. Однако, изменяется форма Паспорта сделки (см. Приложение №4 инструкции) и изменяются сроки оформления. Сроки указаны в пункте 6.5 инструкции (не позднее срока для представления первой справки о валютных операциях или первой справки о подтверждающих документах или даты подачи таможенной декларации). Обращаем Ваше внимание, что согласно пункта 6.7 Банк оформляет паспорт сделки в срок до 3 рабочих дней от даты представления документов необходимых для оформления ПС в банк. Документы считаются представленными клиентом в установленный срок с учетом времени, необходимым для оформления Паспорта сделки в банке.

Документы, необходимые для оформления Паспорта сделки указаны в пункте 6.6 инструкции: -1 экземпляр Паспорта сделки, контракт, иные документы, включая сведения, определенные клиентом самостоятельно для заполнения всех данных.

Инструкцией предусмотрено, что клиент может предоставить банку право заполнения самостоятельно паспорта сделки. В этом случае в сроки, необходимые для своевременного оформления клиент предоставляет документы и информацию для оформления ПС и Заявление об оформлении Паспорта сделки.Банк в срок не более 3 дней оформляет Паспорт сделки и не позднее 2 рабочих дней после оформления направляет Паспорт сделки клиенту.

Направление клиенту оформленных документов банком возможно путем передачи под подпись руководителя (заместителя) имеющего право первой подписи в карточке образцов подписей банка или лица, которому оформлена Доверенность на получение документов валютного контроля. Если в течение 2 дней после оформления клиент не получает документы, банк высылает оформленный паспорт сделки по почте с уведомлением.

Порядок закрытия паспорта сделки установлен главой 7 Инструкции. При закрытии клиентом оформляется Заявление о закрытии ПС. Сведения, которые должны быть в заявлении установлены пунктом 7.2 инструкции.

Глава 8 инструкции определяет Порядок переоформления паспорта сделки. Для переоформления клиент предоставляет в банк Заявление с указанием сведений согласно пункта 8.2 инструкции и приложением документов, являющихся основанием для переоформления Паспорта сделки. Обращаем внимание, что Заявление с необходимыми документами представляются в банк не позднее 15 рабочих дней после даты их оформления. При внесении изменений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП Заявление о переоформлении паспорта сделки предоставляется в банк не позднее 30 рабочих дней от даты внесения изменений.

2. Изменения в сроках предоставления и оформления Справки о подтверждающих документах.

Изменилась форма Справки о подтверждающих документах.(Приложение 5 инструкции).

Справка о подтверждающих документах и ГТД по Паспорту сделки представляются в банк не позднее 15 рабочих дней после наиболее поздней из двух дат: даты во второй части регистрационного номера ГТД или даты выпуска ГТД (пункт 9.2).

В срок не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца в котором оформлены подтверждающие документы представляются в банк вместе со справкой о подтверждающих документах Акты приема-передачи работ и/или услуг, транспортные , коммерческие документы, статистическая форма учета перемещения товаров и другие подтверждающие документы при оформлении не требующем подачи ГТД.

Согласно пункта 9.7 при внесении изменений в ранее предоставленные подтверждающие документы и справку клиент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения представляет в банк новую справку с приложением соответствующих документов.

Не предоставляется справка о подтверждающих документах если контрактом предусмотрены периодические фиксированные платежи по договорам аренды, лизинга, оказанием услуг связи и страхования.

Справка о подтверждающих документах дополнена графами 9,10,11 обязательными для заполнения при экспорте или импорте товаров, работ, услуг. Графа 9 характеризует вид оплаты данных товаров или услуг - авансом или с отсрочкой платежа. Графа 10 заполняется только при экспорте товаров (работ, услуг) с предоставлением нерезиденту отсрочки платежа. Клиент рассчитывает максимальный срок (указывается конкретная дата) получения от нерезидента денежных средств исходя из условий контракта и/или в соответствии с обычаями делового оборота. Графа 11 заполняется только при ввозе/вывозе товаров без подачи таможенной декларации. В ней указывается код страны-места нахождения грузополучателя или грузоотправителя.

3.Изменения в сроках предоставления и оформления Справки о валютных операциях.

Изменилась форма Справки о валютных операциях.

Справка предоставляется на все операции в рублях и иностранной валюте с оформлением паспорта сделки. Без оформления паспорта сделки справка предоставляется на все операции в иностранной валюте. На операции в рублях без оформления паспорта сделки справка предоставляется в случае списания рублей в пользу нерезидента, и при зачислении средств от нерезидента, в случае если клиент не согласен с кодом валютной операции в расчетном документе или код отсутствует. Исключение составляют операции, перечисленные в пунктах 2.4, 2.5, 3.3 инструкции.

При списании средств в рублях и иностранной валюте справка предоставляется одновременно с расчетным документом. При поступлении рублей или иностранной валюты - не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления.

Справка дополнена графой 11. При осуществлении резидентом авансовых платежей с кодами 11100, 21100, 23100, 23110 в этой графе указывается последняя дата истечения срока исполнения нерезидентом обязательств в счет осуществляемого авансового платежа, который определяется резидентом самостоятельно исходя из условий контракта, и в соответствии с обычаями делового оборота, включая сроки для оформления документов и таможенного оформления.

При списании рублей в пользу нерезидента в платежном поручении не ставится номер Паспорта сделки, так как он указывается в справке о валютных операциях, предоставляемых одновременно с расчетным документом. Код валюты по-прежнему указывается в поле « назначение платежа» в фигурных скобках.

4. Изменились коды валютных операций. Перечень кодов валютных операций приводится в Приложении №2 к инструкции.

5. Изменен порядок обмена документами и информацией между клиентами и банками.

Документы валютного контроля могут предоставляться по согласованию с банком на бумажном носителе или в электронном виде, подписанном электронной подписью уполномоченного лица клиента банка в соответствии с заключенным договором об обмене документами и информацией в электронном виде.

Документы валютного контроля на бумажных носителях могут быть подписаны не только лицами, наделенными правом первой и второй подписи согласно банковской карточки образцов подписей, но и лицами, наделенными юридическим лицом таким правом на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При необходимости получения клиентом от банка ведомости банковского контроля паспорта сделки и/или копий документов, помещенных в досье валютного контроля, клиент предоставляет заявление с перечислением требуемых документов.

6.В Поручении на перевод иностранной валюты в поле «назначение платежа» при валютных переводах, кроме указания № и даты контракта и инвойса обязательно указание вида товара, услуг, работ, за которые осуществляется платеж.

При возникновении вопросов просим обращаться в Сектор валютного контроля и валютных операций.

Телефон 8 (499) 253-76-22. е-mail : VU@Acropol.ru, Ivanovdv@acropol.ru, MayorovaUE@acropol.ru

Контактные лица: Иванов Денис Викторович (тел. доб. 176), Майорова Юлия Евгеньевна (тел. доб. 128).

 

 

Тарифы за осуществление валютного контроля (п. 8 Тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию в иностранной валюте)

  

  

По всем возникающим вопросам, просим Вас обращаться

в Валютное Управление Банка

Режим работы: 9:30 - 18:00

(495) 787-37-96 (доб. 176, 128); (499) 253-76-22


Copyright 1994 – 2017. КБ "АКРОПОЛЬ" АО, Лицензия Банка России №3027 от 16 октября 2015 года
Тел.: (499) 253-3133. Факс:(499) 253-5744 E-mail: public@acropol.ru,
123557 Москва, ул. Грузинский вал, д. 10, стр. 4
Лицо, ответственное за полноту, достоверность и актуальность публикуемых на Web-сайте сведений
и осуществляющее техническую поддержку сайта – начальник Управления ИБ, Киктенко Сергей Сергеевич
Тел. (499) 253-9458, E-mail: kiktenkoss@acropol.ru
Версия для печати
Создание сайта: Студия "Две Совы"